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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 329 271.00 | | 6 329 271.00 | 6 329 271.00 |
AP Constructions | 12 856 627.00 | 5 507 177.00 | 7 349 451.00 | 12 856 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 566 811.00 | 5 507 177.00 | 14 059 634.00 | 19 566 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 549.00 | 5 518.00 | 44 031.00 | 49 549.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CF Disponibilités | 249 442.00 | | 249 442.00 | 249 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 032.00 | 5 518.00 | 329 514.00 | 335 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 901 843.00 | 5 512 695.00 | 14 389 148.00 | 19 901 843.00 |
CU Autres participations | 380 863.00 | | 380 863.00 | 380 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 662 500.00 | | | 3 662 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 250.00 | | | 366 250.00 |
DG Autres réserves | 8 108 631.00 | | | 8 108 631.00 |
DH Report à nouveau | 711 513.00 | | | 711 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 794.00 | | | 848 794.00 |
DL TOTAL (I) | 13 697 688.00 | | | 13 697 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
EA Autres dettes | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 460.00 | | | 691 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 148.00 | | | 14 389 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 131.00 | | 2 120 131.00 | 2 120 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 131.00 | | 2 120 131.00 | 2 120 131.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 641.00 | | | 383 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 489.00 | | | 2 285 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 695.00 | | | 1 436 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 794.00 | | | 848 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000 000.00 | 507 000.00 | | 5 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000 000.00 | 507 000.00 | | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 704.00 | 21 111.00 | 54 444.00 | 78 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 638.00 | 85 589.00 | 49.00 | 85 638.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 460.00 | 120 810.00 | 234 494.00 | 691 460.00 |