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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 329 271.00 | | 6 329 271.00 | 6 329 271.00 |
AP Constructions | 12 856 627.00 | 4 999 988.00 | 7 856 639.00 | 12 856 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 566 811.00 | 4 999 988.00 | 14 566 823.00 | 19 566 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 507.00 | 5 518.00 | 29 989.00 | 35 507.00 |
BZ Autres créances | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CF Disponibilités | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 474.00 | 5 518.00 | 272 957.00 | 278 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 845 285.00 | 5 005 506.00 | 14 839 779.00 | 19 845 285.00 |
CU Autres participations | 380 863.00 | | 380 863.00 | 380 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 662 500.00 | | | 3 662 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 250.00 | | | 366 250.00 |
DG Autres réserves | 7 284 093.00 | | | 7 284 093.00 |
DH Report à nouveau | 824 538.00 | | | 824 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 513.00 | | | 711 513.00 |
DL TOTAL (I) | 12 848 894.00 | | | 12 848 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 041.00 | | | 1 523 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EA Autres dettes | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 886.00 | | | 1 990 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 839 779.00 | | | 14 839 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 347.00 | | 1 940 347.00 | 1 940 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 347.00 | | 1 940 347.00 | 1 940 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 898.00 | | | 348 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 048.00 | | | 1 977 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 535.00 | | | 1 265 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 513.00 | | | 711 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493.00 | 507.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 507.00 | | 4 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 198 510.00 | | 198 510.00 | 198 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 815.00 | 21 111.00 | 74 444.00 | 99 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 531.00 | 524 531.00 | 800 000.00 | 1 324 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 720.00 | 111 671.00 | 49.00 | 111 720.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 260.00 | 578 038.00 | 1 072 954.00 | 1 988 260.00 |