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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
AN Terrains | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AP Constructions | 437 068.00 | 409 064.00 | 28 004.00 | 437 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 632.00 | 587 340.00 | 126 293.00 | 713 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 016.00 | 154 631.00 | 21 386.00 | 176 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 126.00 | 1 185 908.00 | 196 218.00 | 1 382 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 454.00 | | 182 454.00 | 182 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 878.00 | | 829 878.00 | 829 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 776.00 | | 242 776.00 | 242 776.00 |
BZ Autres créances | 2 297 707.00 | | 2 297 707.00 | 2 297 707.00 |
CF Disponibilités | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 711.00 | | 3 685 711.00 | 3 685 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 838.00 | 1 185 908.00 | 3 881 930.00 | 5 067 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 1 101 442.00 | 1 101 442.00 | | 1 101 442.00 |
DH Report à nouveau | -62 607.00 | -13 068.00 | | -62 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 673.00 | -49 540.00 | | -83 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 700.00 | 1 261 373.00 | | 1 177 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 494.00 | 1 004 281.00 | | 982 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 764.00 | 1 431 945.00 | | 1 503 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 307.00 | 109 299.00 | | 112 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 108.00 | 109 860.00 | | 102 108.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 3 150.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 230.00 | 2 658 535.00 | | 2 704 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 931.00 | 3 919 908.00 | | 3 881 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -445 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 4 226.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 4 201.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 25.00 | | -879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 673.00 | -49 540.00 | | -83 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 806.00 | | | 1 378 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 126.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334 002.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 682.00 | | | 1 330 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 964.00 | 43 944.00 | | 1 141 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639.00 | 949.00 | | 26 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 325.00 | 42 995.00 | | 1 115 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 697.00 | | | 966 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 685.00 | 1 506 685.00 | | 1 506 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 108.00 | 2 562 817.00 | 5 291.00 | 2 568 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 230.00 | 1 737 532.00 | | 2 704 230.00 |