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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
AN Terrains | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AP Constructions | 437 068.00 | 412 482.00 | 24 586.00 | 437 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 854.00 | 614 768.00 | 114 086.00 | 728 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 063.00 | 134 805.00 | 6 258.00 | 141 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 395.00 | 1 196 929.00 | 165 466.00 | 1 362 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 910.00 | | 159 910.00 | 159 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 243.00 | | 476 243.00 | 476 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
BZ Autres créances | 2 221 020.00 | | 2 221 020.00 | 2 221 020.00 |
CF Disponibilités | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 146.00 | | 3 254 146.00 | 3 254 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 541.00 | 1 196 929.00 | 3 419 612.00 | 4 616 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 1 101 442.00 | 1 101 442.00 | | 1 101 442.00 |
DH Report à nouveau | -146 280.00 | -62 607.00 | | -146 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 030.00 | -83 673.00 | | -239 030.00 |
DL TOTAL (I) | 938 670.00 | 1 177 700.00 | | 938 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 065.00 | 982 494.00 | | 926 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 739.00 | 1 503 764.00 | | 1 330 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 060.00 | 112 307.00 | | 134 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | 102 108.00 | | 88 387.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 3 556.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 942.00 | 2 704 230.00 | | 2 480 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 612.00 | 3 881 930.00 | | 3 419 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 987.00 | |
FM Production stockée | | | -353 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 815.00 | 1 949.00 | | 17 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 730.00 | 2 829.00 | | 22 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | -879.00 | | -4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 713.00 | 883 997.00 | | 750 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 743.00 | 967 670.00 | | 989 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 030.00 | -83 673.00 | | -239 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 126.00 | | | 1 382 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 002.00 | | | 1 334 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 908.00 | 38 419.00 | 27 398.00 | 1 185 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 320.00 | 38 419.00 | 27 398.00 | 1 158 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 065.00 | 913 313.00 | 12 752.00 | 926 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 477.00 | 1 331 477.00 | | 1 331 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
VP Divers | 2 221 020.00 | | | 2 221 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 102.00 | 2 473 811.00 | 5 291.00 | 2 479 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 576.00 | 2 467 824.00 | 12 752.00 | 2 480 576.00 |