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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
AN Terrains | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AP Constructions | 437 068.00 | 415 900.00 | 21 168.00 | 437 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 854.00 | 640 722.00 | 88 133.00 | 728 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 981.00 | 136 652.00 | 4 329.00 | 140 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 314.00 | 1 228 148.00 | 134 166.00 | 1 362 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 431.00 | 62 115.00 | 114 316.00 | 176 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 219.00 | | 380 219.00 | 380 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 171.00 | | 244 171.00 | 244 171.00 |
BZ Autres créances | 438 865.00 | | 438 865.00 | 438 865.00 |
CF Disponibilités | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 320.00 | 62 115.00 | 1 216 205.00 | 1 278 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 633.00 | 1 290 262.00 | 1 350 371.00 | 2 640 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 1 101 442.00 | 1 101 442.00 | | 1 101 442.00 |
DH Report à nouveau | -385 310.00 | -146 280.00 | | -385 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 860.00 | -239 030.00 | | -329 860.00 |
DL TOTAL (I) | 608 810.00 | 938 670.00 | | 608 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 186.00 | 926 065.00 | | 485 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 330 739.00 | | 1 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 339.00 | 134 060.00 | | 142 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 660.00 | 88 387.00 | | 110 660.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 325.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 561.00 | 2 480 942.00 | | 741 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 371.00 | 3 419 612.00 | | 1 350 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 395.00 | | 433.00 | 1 362 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 1 362 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 1 314 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 271.00 | | 433.00 | 1 314 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 929.00 | 31 295.00 | 76.00 | 1 196 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 341.00 | 31 295.00 | 76.00 | 1 169 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 171.00 | 244 171.00 | | 244 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 752.00 | 482 752.00 | | 482 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 312.00 | | | 713 312.00 |
VP Divers | 438 864.00 | 438 864.00 | | 438 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 538.00 | 691 537.00 | | 691 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 195.00 | 741 195.00 | | 741 195.00 |