| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
AN Terrains | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 11 047.00 | 1 102.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 085.00 | 105 336.00 | 136 749.00 | 242 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 735.00 | 188 428.00 | 155 306.00 | 343 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BT Marchandises | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 294.00 | 3 353.00 | 127 942.00 | 131 294.00 |
BZ Autres créances | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
CF Disponibilités | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 840.00 | 3 353.00 | 861 487.00 | 864 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 575.00 | 191 781.00 | 1 016 794.00 | 1 208 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 396.00 | 529 716.00 | | 583 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 667.00 | 103 681.00 | | 125 667.00 |
DL TOTAL (I) | 717 449.00 | 641 782.00 | | 717 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 793.00 | 7 494.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 112.00 | 195 339.00 | | 196 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 68 151.00 | | 80 135.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 345.00 | 271 104.00 | | 299 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 794.00 | 912 886.00 | | 1 016 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 345.00 | 271 104.00 | | 299 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 987.00 | | 1 615 987.00 | 1 615 987.00 |
FG Production vendue services | 435 163.00 | | 435 163.00 | 435 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 151.00 | | 2 051 151.00 | 2 051 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 150.00 | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 061.00 | 52 350.00 | | 33 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 891.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 1 410.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 1 410.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -519.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 274.00 | 32 660.00 | | 43 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 062.00 | 2 022 020.00 | | 2 055 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 395.00 | 1 918 339.00 | | 1 929 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 667.00 | 103 681.00 | | 125 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559.00 | 6 705.00 | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 233.00 | | 84 502.00 | 259 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 498.00 | | 72 902.00 | 215 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | 11 600.00 | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 472.00 | 16 712.00 | | 156 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 837.00 | 16 712.00 | | 133 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 992.00 | | 394.00 | 18 992.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 112.00 | 196 112.00 | | 196 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UX Autres créances clients | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VP Divers | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 555.00 | 278 555.00 | | 278 555.00 |
VW T.V.A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |