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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
AN Terrains | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 187.00 | 47 914.00 | 124 273.00 | 172 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 279.00 | 122 102.00 | 142 176.00 | 264 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BT Marchandises | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 452.00 | 4 456.00 | 175 996.00 | 180 452.00 |
BZ Autres créances | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 648.00 | | 151 648.00 | 151 648.00 |
CF Disponibilités | 385 171.00 | | 385 171.00 | 385 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 204.00 | 4 456.00 | 922 748.00 | 927 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 483.00 | 126 558.00 | 1 064 925.00 | 1 191 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 530 652.00 | 659 064.00 | | 530 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 677.00 | 21 589.00 | | 81 677.00 |
DL TOTAL (I) | 620 715.00 | 689 038.00 | | 620 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 251.00 | 124 646.00 | | 108 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 119.00 | | 4 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 455.00 | 137 287.00 | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 067.00 | 192 569.00 | | 199 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 764.00 | 71 772.00 | | 113 764.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 190.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 210.00 | 526 583.00 | | 444 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 925.00 | 1 215 621.00 | | 1 064 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 162.00 | 526 583.00 | | 357 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 891.00 | | 9 700.00 | 275 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 313.00 | 264 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 313.00 | 207 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 408.00 | | 8 700.00 | 220 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | | 1 000.00 | 16 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 514.00 | 18 867.00 | 19 524.00 | 107 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 855.00 | 479.00 | | 22 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 659.00 | 18 388.00 | 19 524.00 | 84 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | 1 104.00 | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 597.00 | 1 104.00 | | 18 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 597.00 | 1 104.00 | | 18 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 067.00 | 199 067.00 | | 199 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UX Autres créances clients | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 251.00 | 21 203.00 | 87 048.00 | 108 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
VW T.V.A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 755.00 | 338 707.00 | 87 048.00 | 425 755.00 |