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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 221.00 | 479.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
AN Terrains | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 11 684.00 | 465.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 093.00 | 38 809.00 | 135 284.00 | 174 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 891.00 | 122 758.00 | 153 133.00 | 275 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BT Marchandises | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 199.00 | 3 353.00 | 98 846.00 | 102 199.00 |
BZ Autres créances | 183 624.00 | | 183 624.00 | 183 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 648.00 | | 251 648.00 | 251 648.00 |
CF Disponibilités | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 840.00 | 3 353.00 | 1 062 488.00 | 1 065 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 732.00 | 126 111.00 | 1 215 621.00 | 1 341 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 659 064.00 | 583 396.00 | | 659 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 589.00 | 125 667.00 | | 21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 689 038.00 | 717 449.00 | | 689 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 287.00 | 8 793.00 | | 137 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 569.00 | 196 112.00 | | 192 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 772.00 | 80 135.00 | | 71 772.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 14 186.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 583.00 | 299 345.00 | | 526 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 621.00 | 1 016 794.00 | | 1 215 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 583.00 | 299 345.00 | | 526 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 183.00 | | 80 525.00 | 343 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 817.00 | 275 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 817.00 | 220 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 879.00 | | 700.00 | 37 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 400.00 | | 79 825.00 | 288 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 183.00 | 16 553.00 | 82 223.00 | 173 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 221.00 | | 22 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 549.00 | 16 333.00 | 82 223.00 | 150 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 569.00 | 192 569.00 | | 192 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UX Autres créances clients | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 646.00 | 124 646.00 | | 124 646.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 717.00 | 310 717.00 | | 310 717.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 296.00 | 389 296.00 | | 389 296.00 |