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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 853.00 | 40 783.00 | 14 070.00 | 54 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 40 783.00 | 14 070.00 | 54 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 173.00 | 6 860.00 | 755 313.00 | 762 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 374 618.00 | | 374 618.00 | 374 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 201.00 | | 193 201.00 | 193 201.00 |
CF Disponibilités | 324 296.00 | | 324 296.00 | 324 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 289.00 | 6 860.00 | 1 647 429.00 | 1 654 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 143.00 | 47 643.00 | 1 661 500.00 | 1 709 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 113.00 | 692 802.00 | | 650 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 565.00 | -42 689.00 | | 109 565.00 |
DL TOTAL (I) | 814 679.00 | 705 113.00 | | 814 679.00 |
DP Provisions pour risques | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 335.00 | 1 017 144.00 | | 149 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 150.00 | 102 150.00 | | 100 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 372.00 | 802 883.00 | | 316 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 212.00 | 194.00 | | 25 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 070.00 | 1 922 372.00 | | 591 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 500.00 | 2 883 236.00 | | 1 661 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 070.00 | 1 919 617.00 | | 591 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 751.00 | 6 033.00 | | 34 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 751.00 | 6 033.00 | | 34 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 372.00 | 316 372.00 | | 316 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VB T. V. A. | 344 881.00 | | | 344 881.00 |
VC Groupe et associés | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 619.00 | 374 619.00 | | 374 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 071.00 | 591 071.00 | | 591 071.00 |