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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 708.00 | 31 657.00 | 25 051.00 | 56 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 708.00 | 31 657.00 | 25 051.00 | 56 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 842.00 | 6 860.00 | 998 982.00 | 1 005 842.00 |
BZ Autres créances | 274 887.00 | | 274 887.00 | 274 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
CF Disponibilités | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 427.00 | 6 860.00 | 1 648 567.00 | 1 655 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 135.00 | 38 517.00 | 1 673 618.00 | 1 712 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 679.00 | 650 113.00 | | 659 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 304.00 | 109 565.00 | | -27 304.00 |
DL TOTAL (I) | 687 375.00 | 814 679.00 | | 687 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 838.00 | 149 335.00 | | 651 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 100 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 335.00 | 316 372.00 | | 333 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | 25 212.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 243.00 | 591 070.00 | | 986 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 618.00 | 1 661 500.00 | | 1 673 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 423.00 | 591 070.00 | | 878 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 060.00 | 146 580.00 | | 539 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 854.00 | | 25 120.00 | 54 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 266.00 | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 266.00 | 56 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | | 25 120.00 | 54 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 784.00 | 5 867.00 | 14 993.00 | 40 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 5 867.00 | 14 993.00 | 40 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 750.00 | | 255 750.00 | 255 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 610.00 | | 255 750.00 | 262 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 336.00 | 333 336.00 | | 333 336.00 |
VB T. V. A. | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
VC Groupe et associés | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 060.00 | 539 060.00 | | 539 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 589.00 | 4 959.00 | 9 630.00 | 14 589.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411.00 | | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 887.00 | 274 887.00 | | 274 887.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 054.00 | 878 424.00 | 9 630.00 | 888 054.00 |