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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 111.00 | 847.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 049.00 | 34 048.00 | 20 001.00 | 54 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 988.00 | 34 160.00 | 22 828.00 | 56 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 223.00 | 6 860.00 | 517 363.00 | 524 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 333 038.00 | | 333 038.00 | 333 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
CF Disponibilités | 286 688.00 | | 286 688.00 | 286 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 981.00 | 6 860.00 | 1 222 121.00 | 1 228 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 970.00 | 41 020.00 | 1 244 950.00 | 1 285 970.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 375.00 | 659 679.00 | | 632 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 884.00 | -27 304.00 | | 74 884.00 |
DL TOTAL (I) | 762 259.00 | 687 375.00 | | 762 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 506.00 | 651 838.00 | | 164 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 499.00 | 333 335.00 | | 285 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 684.00 | 919.00 | | 32 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 690.00 | 986 243.00 | | 482 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 950.00 | 1 673 618.00 | | 1 244 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 690.00 | 878 423.00 | | 482 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 930.00 | | 1 134 930.00 | 1 134 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 930.00 | | 1 134 930.00 | 1 134 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 6 500.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 255 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 272 250.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 8 227.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | 2 598.00 | | 36 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 067.00 | 1 128 267.00 | | 1 187 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 182.00 | 1 155 572.00 | | 1 112 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 884.00 | -27 304.00 | | 74 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 708.00 | | 3 687.00 | 56 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 56 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 55 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | | 1 707.00 | 56 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 657.00 | 5 909.00 | 3 406.00 | 31 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 5 909.00 | 3 406.00 | 31 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 499.00 | 285 499.00 | | 285 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VC Groupe et associés | 261 179.00 | 261 179.00 | | 261 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 506.00 | 164 506.00 | | 164 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 489.00 | 333 489.00 | | 333 489.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 690.00 | 482 690.00 | | 482 690.00 |