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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 089.00 | | 304 089.00 | 304 089.00 |
AP Constructions | 2 061 605.00 | 1 588 027.00 | 473 577.00 | 2 061 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 761.00 | 1 588 027.00 | 778 734.00 | 2 366 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 934 329.00 | | 934 329.00 | 934 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 125.00 | | 1 515 125.00 | 1 515 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 886.00 | 1 588 027.00 | 2 293 859.00 | 3 881 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 865 562.00 | | | 865 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522 965.00 | | | 1 522 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 607 486.00 | | | 607 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 870.00 | | | 2 217 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 859.00 | | | 2 293 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 578.00 | | 412 578.00 | 412 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 578.00 | | 412 578.00 | 412 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 787.00 | | | 434 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 292.00 | | | 389 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 639.00 | | | 2 359 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 572.00 | | | 2 358 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 946.00 | 54 217.00 | 18 135.00 | 1 551 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 946.00 | 54 217.00 | 18 135.00 | 1 551 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 703.00 | 74 073.00 | 866 630.00 | 940 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 989.00 | 22 187.00 | 53 802.00 | 75 989.00 |