| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 089.00 | | 304 089.00 | 304 089.00 |
AP Constructions | 2 200 268.00 | 1 729 214.00 | 471 054.00 | 2 200 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 357.00 | 1 729 214.00 | 775 143.00 | 2 504 357.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951 013.00 | | 951 013.00 | 951 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 723.00 | | 951 723.00 | 951 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 080.00 | 1 729 214.00 | 1 726 866.00 | 3 456 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 412 318.00 | 1 412 318.00 | | 1 412 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 403.00 | 78 018.00 | | 143 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 663.00 | 1 532 260.00 | | 1 675 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | 20 280.00 | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 13 606.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 474.00 | 7 072.00 | | 25 474.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 203.00 | 56 774.00 | | 51 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 866.00 | 1 589 034.00 | | 1 726 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 387.00 | 56 774.00 | | 35 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 132.00 | | 427 132.00 | 427 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 132.00 | | 427 132.00 | 427 132.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 961.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900.00 | 12 500.00 | | 37 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 900.00 | 33 933.00 | | 37 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 900.00 | 32 866.00 | | 37 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 768.00 | 30 341.00 | | 55 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 993.00 | 453 489.00 | | 482 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 590.00 | 375 471.00 | | 339 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 403.00 | 78 018.00 | | 143 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 581.00 | | 4 840.00 | 2 508 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 064.00 | 2 504 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 064.00 | 2 504 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 581.00 | | 4 840.00 | 2 508 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 317.00 | 49 961.00 | 9 064.00 | 1 688 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 317.00 | 49 961.00 | 9 064.00 | 1 688 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 203.00 | 35 387.00 | 15 817.00 | 51 203.00 |