| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 089.00 | | 304 089.00 | 304 089.00 |
AP Constructions | 2 209 480.00 | 1 641 196.00 | 568 283.00 | 2 209 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 637.00 | 1 641 196.00 | 873 440.00 | 2 514 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 877 495.00 | | 877 495.00 | 877 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 438 779.00 | | 438 779.00 | 438 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 672.00 | | 1 549 672.00 | 1 549 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 310.00 | 1 641 196.00 | 2 423 113.00 | 4 064 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869 875.00 | | | 869 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522 965.00 | | | 1 522 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 652 981.00 | | | 652 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 241.00 | | | 2 354 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EA Autres dettes | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 113.00 | | | 2 423 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 737.00 | | 396 737.00 | 396 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 737.00 | | 396 737.00 | 396 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 044.00 | | | 537 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 673.00 | | | 400 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 761.00 | | | 2 366 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 694.00 | | | 2 365 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 027.00 | 53 169.00 | | 1 588 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 027.00 | 53 169.00 | | 1 588 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 096.00 | 14 816.00 | 20 280.00 | 35 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VP Divers | 877 495.00 | | | 877 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 961.00 | 16 018.00 | 870 942.00 | 886 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 872.00 | 48 592.00 | 20 280.00 | 68 872.00 |