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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 767.00 | 93 657.00 | 110.00 | 93 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 082.00 | 302 390.00 | 46 693.00 | 349 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 477.00 | 439 401.00 | 401 076.00 | 840 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629 642.00 | | 7 629 642.00 | 7 629 642.00 |
CF Disponibilités | 863 836.00 | | 863 836.00 | 863 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 311.00 | | 8 727 311.00 | 8 727 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 788.00 | 439 401.00 | 9 128 387.00 | 9 567 788.00 |
CU Autres participations | 313 370.00 | | 313 370.00 | 313 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 8 227 958.00 | 8 126 521.00 | | 8 227 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 878.00 | 101 438.00 | | 318 878.00 |
DL TOTAL (I) | 8 631 355.00 | 8 312 476.00 | | 8 631 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 104.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 240.00 | 126 763.00 | | 162 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 767.00 | 252 338.00 | | 317 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 033.00 | 379 206.00 | | 497 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 128 387.00 | 8 691 682.00 | | 9 128 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 260.00 | | 2 049 260.00 | 2 049 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 260.00 | | 2 049 260.00 | 2 049 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 151.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 386.00 | 639.00 | | 10 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 386.00 | 639.00 | | 10 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 883.00 | 5 947.00 | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | 5 981.00 | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | -5 343.00 | | 6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 362.00 | 35 478.00 | | 144 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 916.00 | 2 302 741.00 | | 2 549 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 038.00 | 2 201 303.00 | | 2 231 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 878.00 | 101 438.00 | | 318 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 682.00 | | | 817 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 038.00 | | | 372 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 273.00 | | | 354 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 250.00 | 27 151.00 | | 412 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 659.00 | 3 998.00 | | 89 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 591.00 | 23 153.00 | | 322 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 193.00 | 233 834.00 | 40 360.00 | 274 193.00 |