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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 784.00 | 109 006.00 | 5 778.00 | 114 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 334.00 | 367 305.00 | 10 029.00 | 377 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 746.00 | 519 665.00 | 370 080.00 | 889 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
BZ Autres créances | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629 641.00 | | 7 629 641.00 | 7 629 641.00 |
CF Disponibilités | 2 367 591.00 | | 2 367 591.00 | 2 367 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 180 221.00 | | 10 180 221.00 | 10 180 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 967.00 | 519 665.00 | 10 550 301.00 | 11 069 967.00 |
CU Autres participations | 313 369.00 | | 313 369.00 | 313 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 9 579 689.00 | | | 9 579 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 292.00 | | | 356 292.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020 499.00 | | | 10 020 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 715.00 | | | 412 715.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 802.00 | | | 529 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 301.00 | | | 10 550 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 802.00 | | | 529 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 126.00 | | 5 621.00 | 884 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 068.00 | | 5 621.00 | 415 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 273.00 | | | 354 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 530.00 | 13 136.00 | 519 666.00 | 506 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 214.00 | 6 793.00 | 109 007.00 | 102 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 316.00 | 6 343.00 | 410 659.00 | 404 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
UX Autres créances clients | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 716.00 | 412 716.00 | | 412 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 348.00 | 182 988.00 | 40 360.00 | 223 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 802.00 | 529 802.00 | | 529 802.00 |