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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 557.00 | 96 298.00 | 12 259.00 | 108 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 566.00 | 354 098.00 | 8 468.00 | 362 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 751.00 | 493 750.00 | 375 000.00 | 868 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629 641.00 | | 7 629 641.00 | 7 629 641.00 |
CF Disponibilités | 1 996 743.00 | | 1 996 743.00 | 1 996 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 376.00 | | 9 815 376.00 | 9 815 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 128.00 | 493 750.00 | 10 190 377.00 | 10 684 128.00 |
CU Autres participations | 313 369.00 | | 313 369.00 | 313 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 9 227 498.00 | | | 9 227 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 566.00 | | | 461 566.00 |
DL TOTAL (I) | 9 773 583.00 | | | 9 773 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 317.00 | | | 375 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 793.00 | | | 416 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 190 377.00 | | | 10 190 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 793.00 | | | 416 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 241.00 | 15 510.00 | | 478 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 980.00 | 2 318.00 | | 93 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 260.00 | 13 192.00 | | 384 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
UX Autres créances clients | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 317.00 | 375 317.00 | | 375 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 352.00 | 188 992.00 | 40 361.00 | 229 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 793.00 | 416 793.00 | | 416 793.00 |