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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 502.00 | 15 374.00 | 1 128.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 848.00 | 43 426.00 | 33 423.00 | 76 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 427.00 | 58 800.00 | 63 627.00 | 122 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 629.00 | | 818 629.00 | 818 629.00 |
BZ Autres créances | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
CF Disponibilités | 582 604.00 | | 582 604.00 | 582 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 896.00 | | 1 623 896.00 | 1 623 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 323.00 | 58 800.00 | 1 687 523.00 | 1 746 323.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
DH Report à nouveau | 771 016.00 | 665 276.00 | | 771 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 294.00 | 105 740.00 | | 115 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 758.00 | 1 033 464.00 | | 1 148 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 705.00 | 25 112.00 | | 17 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 705.00 | 25 112.00 | | 17 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 915.00 | 19 769.00 | | 62 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 988.00 | 71 649.00 | | 92 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 921.00 | 234 510.00 | | 253 921.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 440.00 | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 405.00 | 87 040.00 | | 109 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 060.00 | 414 408.00 | | 521 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 523.00 | 1 472 984.00 | | 1 687 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 060.00 | 414 408.00 | | 521 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 945.00 | | 1 738 945.00 | 1 738 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 945.00 | | 1 738 945.00 | 1 738 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 004.00 | 70 343.00 | | 84 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 1 545.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 1 545.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | 1 542.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | 31 648.00 | | 34 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 294.00 | 1 606 086.00 | | 1 754 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 999.00 | 1 500 346.00 | | 1 638 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 294.00 | 105 740.00 | | 115 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 379.00 | | 7 865.00 | 128 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 817.00 | 122 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 380.00 | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437.00 | 76 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 369.00 | | 1 513.00 | 23 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 009.00 | | 6 276.00 | 76 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 76.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 502.00 | 7 114.00 | 13 817.00 | 65 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369.00 | 385.00 | 8 380.00 | 23 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 6 729.00 | 5 437.00 | 42 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 112.00 | | 7 407.00 | 25 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 112.00 | | 7 407.00 | 25 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
UX Autres créances clients | 818 629.00 | | | 818 629.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 395.00 | 871 108.00 | 16 287.00 | 887 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 060.00 | 521 060.00 | | 521 060.00 |