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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 502.00 | 16 384.00 | 118.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 519.00 | 55 798.00 | 22 722.00 | 78 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 584.00 | 72 182.00 | 52 402.00 | 124 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 700.00 | | 850 700.00 | 850 700.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
CF Disponibilités | 965 842.00 | | 965 842.00 | 965 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 003.00 | | 2 016 003.00 | 2 016 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 587.00 | 72 182.00 | 2 068 405.00 | 2 140 587.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 226.00 | 886 310.00 | | 1 036 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 364.00 | 149 915.00 | | 138 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 037.00 | 1 298 674.00 | | 1 437 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 294.00 | 28 851.00 | | 29 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 294.00 | 28 851.00 | | 29 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487.00 | 74 856.00 | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 913.00 | 116 893.00 | | 120 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 641.00 | 262 822.00 | | 293 641.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | 345.00 | | 11 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 957.00 | 85 537.00 | | 136 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 074.00 | 540 453.00 | | 602 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 405.00 | 1 867 977.00 | | 2 068 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 074.00 | 540 453.00 | | 602 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 216.00 | | 1 368.00 | 123 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 457.00 | | 1 063.00 | 77 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 258.00 | | 305.00 | 29 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 549.00 | 6 633.00 | | 65 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 505.00 | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 670.00 | 6 128.00 | | 49 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 851.00 | 443.00 | | 28 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 851.00 | 443.00 | | 28 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 850 700.00 | 850 700.00 | | 850 700.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 547.00 | 878 774.00 | 16 773.00 | 895 547.00 |
VW T.V.A. | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 074.00 | 602 074.00 | | 602 074.00 |