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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 502.00 | 15 879.00 | 623.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 457.00 | 49 670.00 | 27 787.00 | 77 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 216.00 | 65 549.00 | 57 668.00 | 123 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 611.00 | | 722 611.00 | 722 611.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 588.00 | | 170 588.00 | 170 588.00 |
CF Disponibilités | 906 575.00 | | 906 575.00 | 906 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 814 445.00 | | 1 814 445.00 | 1 814 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 662.00 | 65 549.00 | 1 872 113.00 | 1 937 662.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
DH Report à nouveau | 886 310.00 | 771 016.00 | | 886 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 915.00 | 115 294.00 | | 149 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 674.00 | 1 148 758.00 | | 1 298 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 851.00 | 17 705.00 | | 28 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 851.00 | 17 705.00 | | 28 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 856.00 | 62 915.00 | | 74 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | 92 988.00 | | 117 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 822.00 | 253 921.00 | | 262 822.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 1 831.00 | | 3 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 537.00 | 109 405.00 | | 85 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 589.00 | 521 060.00 | | 544 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 113.00 | 1 687 523.00 | | 1 872 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 589.00 | 521 060.00 | | 544 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 985.00 | | 2 023 985.00 | 2 023 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 985.00 | | 2 023 985.00 | 2 023 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 063.00 | 84 004.00 | | 100 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | 1 743.00 | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | 1 743.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | 1 743.00 | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 491.00 | 34 738.00 | | 46 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 197.00 | 1 754 294.00 | | 2 031 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 281.00 | 1 638 999.00 | | 1 881 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 915.00 | 115 294.00 | | 149 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 427.00 | | 789.00 | 122 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 848.00 | | 608.00 | 76 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 077.00 | | 181.00 | 29 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 800.00 | 6 749.00 | | 58 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 505.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 426.00 | 6 244.00 | | 43 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 705.00 | 11 145.00 | | 17 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 705.00 | 11 145.00 | | 17 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 722 611.00 | | | 722 611.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 750.00 | 737 282.00 | 16 468.00 | 753 750.00 |
VW T.V.A. | 186 869.00 | 186 869.00 | | 186 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 589.00 | 544 589.00 | | 544 589.00 |