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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 473.00 | 55 223.00 | 31 250.00 | 86 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 868.00 | 78 648.00 | 38 221.00 | 116 868.00 |
BP En cours de production de services | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 817.00 | 49 679.00 | 321 138.00 | 370 817.00 |
BZ Autres créances | 168 429.00 | | 168 429.00 | 168 429.00 |
CF Disponibilités | 309 168.00 | | 309 168.00 | 309 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 354.00 | 49 679.00 | 861 675.00 | 911 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 223.00 | 128 327.00 | 899 896.00 | 1 028 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 307 119.00 | 328 950.00 | | 307 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 324.00 | 178 170.00 | | 167 324.00 |
DL TOTAL (I) | 639 443.00 | 672 119.00 | | 639 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 466.00 | 61 220.00 | | 57 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | 62 118.00 | | 63 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 012.00 | 132 567.00 | | 139 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 453.00 | 255 906.00 | | 260 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 896.00 | 928 025.00 | | 899 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 453.00 | | | 260 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 659.00 | | 789 659.00 | 789 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 659.00 | | 789 659.00 | 789 659.00 |
FM Production stockée | | | 2 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 751.00 | 70 755.00 | | 67 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 366.00 | 814 378.00 | | 866 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 042.00 | 636 209.00 | | 699 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 324.00 | 178 170.00 | | 167 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 385.00 | | 483.00 | 116 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 989.00 | | 483.00 | 85 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 473.00 | 7 175.00 | | 71 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | 7 175.00 | | 48 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 725.00 | 49 679.00 | 59 725.00 | 59 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 725.00 | 49 679.00 | 59 725.00 | 59 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 725.00 | 49 679.00 | 59 725.00 | 59 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 679.00 | 59 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 289 550.00 | | | 289 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VC Groupe et associés | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 376.00 | 553 405.00 | 6 971.00 | 560 376.00 |
VW T.V.A. | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 453.00 | 260 453.00 | | 260 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |