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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 776.00 | 63 525.00 | 18 250.00 | 81 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 171.00 | 86 950.00 | 25 221.00 | 112 171.00 |
BP En cours de production de services | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 325.00 | 92 713.00 | 297 612.00 | 390 325.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 254.00 | 92 713.00 | 526 541.00 | 619 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 425.00 | 179 663.00 | 551 762.00 | 731 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 122 033.00 | 224 443.00 | | 122 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 883.00 | 147 589.00 | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 314 916.00 | 537 033.00 | | 314 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | 41 306.00 | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 837.00 | 56 156.00 | | 65 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 017.00 | 123 868.00 | | 116 017.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 846.00 | 221 330.00 | | 236 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 762.00 | 758 362.00 | | 551 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 846.00 | 221 330.00 | | 236 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 329.00 | | 664 329.00 | 664 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 329.00 | | 664 329.00 | 664 329.00 |
FM Production stockée | | | -9 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 265.00 | 1 370.00 | | 14 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 8 975.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 8 975.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -8 975.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 54 009.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 023.00 | 808 268.00 | | 722 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 139.00 | 660 679.00 | | 694 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 883.00 | 147 589.00 | | 27 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 351.00 | | | 116 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 112 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 81 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 711.00 | 8 419.00 | 4 180.00 | 82 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 286.00 | 8 419.00 | 4 180.00 | 59 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 589.00 | 92 713.00 | 44 589.00 | 44 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 589.00 | 92 713.00 | 44 589.00 | 44 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 589.00 | 92 713.00 | 44 589.00 | 44 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 713.00 | 44 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 234 395.00 | 234 395.00 | | 234 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VC Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 221.00 | 423 250.00 | 6 971.00 | 430 221.00 |
VW T.V.A. | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |