| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 956.00 | 59 286.00 | 26 670.00 | 85 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 351.00 | 82 711.00 | 33 640.00 | 116 351.00 |
BP En cours de production de services | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 660.00 | 44 589.00 | 293 071.00 | 337 660.00 |
BZ Autres créances | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CF Disponibilités | 290 670.00 | | 290 670.00 | 290 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 311.00 | 44 589.00 | 724 722.00 | 769 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 662.00 | 127 300.00 | 758 362.00 | 885 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 443.00 | 307 119.00 | | 224 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 589.00 | 167 324.00 | | 147 589.00 |
DL TOTAL (I) | 537 033.00 | 639 443.00 | | 537 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 306.00 | 57 466.00 | | 41 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | 63 566.00 | | 56 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 868.00 | 139 012.00 | | 123 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 330.00 | 260 453.00 | | 221 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 362.00 | 899 896.00 | | 758 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 330.00 | | | 221 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 478.00 | | 748 478.00 | 748 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 478.00 | | 748 478.00 | 748 478.00 |
FM Production stockée | | | -7 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 589.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 975.00 | | | -8 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 009.00 | 67 751.00 | | 54 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 268.00 | 866 366.00 | | 808 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 679.00 | 699 042.00 | | 660 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 589.00 | 167 324.00 | | 147 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 868.00 | | 3 097.00 | 116 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 116 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 85 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 473.00 | | 3 097.00 | 86 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 648.00 | 7 677.00 | 3 614.00 | 78 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 223.00 | 7 677.00 | 3 614.00 | 55 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 679.00 | 44 589.00 | 49 679.00 | 49 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 679.00 | 44 589.00 | 49 679.00 | 49 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 679.00 | 44 589.00 | 49 679.00 | 49 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 589.00 | 49 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 261 535.00 | | | 261 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
VI Groupe et associés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 790.00 | 437 819.00 | 6 971.00 | 444 790.00 |
VW T.V.A. | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |