| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 316.00 | 19 780.00 | 536.00 | 20 316.00 |
AH Fonds commercial | 818 352.00 | | 818 352.00 | 818 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 153.00 | 317 512.00 | 198 641.00 | 516 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 248.00 | 337 292.00 | 1 067 956.00 | 1 405 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BZ Autres créances | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 679 436.00 | | 7 679 436.00 | 7 679 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 437.00 | | 7 816 437.00 | 7 816 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 685.00 | 337 292.00 | 8 884 393.00 | 9 221 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
CU Autres participations | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 066.00 | 167 063.00 | | 167 066.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 652.00 | 456 179.00 | | 496 652.00 |
DL TOTAL (I) | 718 825.00 | 678 348.00 | | 718 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 357.00 | 648 418.00 | | 500 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 096.00 | 78 704.00 | | 82 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 971.00 | 383 355.00 | | 362 971.00 |
EA Autres dettes | 7 220 144.00 | 6 539 507.00 | | 7 220 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 568.00 | 7 892 983.00 | | 8 165 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 393.00 | 8 571 331.00 | | 8 884 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 786 858.00 | 7 392 829.00 | | 7 786 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 747.00 | | 3 212 747.00 | 3 212 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 747.00 | | 3 212 747.00 | 3 212 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 664.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 194.00 | 6 314.00 | | 25 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 2 085.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 166.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 2 251.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | -2 251.00 | | -3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 146.00 | 240 113.00 | | 239 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 258.00 | 3 075 913.00 | | 3 252 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 606.00 | 2 619 734.00 | | 2 755 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 652.00 | 456 179.00 | | 496 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 181.00 | | 37 333.00 | 1 372 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 1 405 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 267.00 | 516 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 023.00 | | 645.00 | 838 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 773.00 | | 36 647.00 | 483 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 385.00 | | 42.00 | 50 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 239.00 | 49 664.00 | 3 611.00 | 291 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | 109.00 | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 567.00 | 49 555.00 | 3 611.00 | 271 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 927.00 | 178 927.00 | | 178 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220 144.00 | 7 220 144.00 | | 7 220 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 164.00 | 121 454.00 | 363 853.00 | 500 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 927.00 | | | 390 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VW T.V.A. | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 569.00 | 7 786 858.00 | 363 853.00 | 8 165 569.00 |