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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
AH Fonds commercial | 535 245.00 | | 535 245.00 | 535 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 107.00 | | 283 107.00 | 283 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 770.00 | 422 294.00 | 145 475.00 | 567 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 376.00 | 442 611.00 | 996 765.00 | 1 439 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 9 337 256.00 | | 9 337 256.00 | 9 337 256.00 |
CF Disponibilités | 389 482.00 | | 389 482.00 | 389 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753 728.00 | | 9 753 728.00 | 9 753 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 193 104.00 | 442 611.00 | 10 750 493.00 | 11 193 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
CU Autres participations | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 934.00 | 585 555.00 | | 567 934.00 |
DL TOTAL (I) | 790 109.00 | 807 730.00 | | 790 109.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 473.00 | 378 848.00 | | 255 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 643.00 | | 52 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 815.00 | 375 615.00 | | 362 815.00 |
EA Autres dettes | 9 284 923.00 | 8 798 127.00 | | 9 284 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 384.00 | 9 605 234.00 | | 9 955 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 493.00 | 10 417 963.00 | | 10 750 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 822 991.00 | 9 349 847.00 | | 9 822 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 935.00 | | 3 163 935.00 | 3 163 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 935.00 | | 3 163 935.00 | 3 163 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 499.00 | 21 308.00 | | 18 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 332.00 | 14 848.00 | | 36 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 722.00 | 7.00 | | 14 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 054.00 | 14 856.00 | | 51 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 169.00 | 1 341.00 | | 10 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 865.00 | 7.00 | | 17 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 034.00 | 6 348.00 | | 28 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 019.00 | 8 507.00 | | 23 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 289.00 | 259 426.00 | | 226 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 182.00 | 3 038 824.00 | | 3 236 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 248.00 | 2 453 269.00 | | 2 668 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 934.00 | 585 555.00 | | 567 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 883.00 | 10 863.00 | | 10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 825.00 | | 27 417.00 | 1 429 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 865.00 | 32 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 865.00 | 1 439 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 668.00 | | | 838 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 729.00 | | 27 040.00 | 540 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 427.00 | | 376.00 | 50 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 369.00 | 52 242.00 | | 390 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 053.00 | 52 242.00 | | 370 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 416.00 | 183 416.00 | | 183 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284 923.00 | 9 284 923.00 | | 9 284 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 386.00 | 122 993.00 | 132 393.00 | 255 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238 531.00 | 9 238 531.00 | | 9 238 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 464.00 | 9 367 464.00 | | 9 367 464.00 |
VW T.V.A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 384.00 | 9 822 991.00 | 132 393.00 | 9 955 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |