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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
AH Fonds commercial | 535 245.00 | | 535 245.00 | 535 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 107.00 | | 283 107.00 | 283 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 785.00 | 464 890.00 | 112 894.00 | 577 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 541.00 | 485 206.00 | 964 335.00 | 1 449 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
BZ Autres créances | 12 353 258.00 | | 12 353 258.00 | 12 353 258.00 |
CF Disponibilités | 483 308.00 | | 483 308.00 | 483 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 868 055.00 | | 12 868 055.00 | 12 868 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 596.00 | 485 206.00 | 13 832 390.00 | 14 317 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
CU Autres participations | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 808.00 | 567 934.00 | | 593 808.00 |
DL TOTAL (I) | 815 983.00 | 790 109.00 | | 815 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 426.00 | 255 473.00 | | 132 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 52 173.00 | | 60 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 626.00 | 362 815.00 | | 471 626.00 |
EA Autres dettes | 12 352 245.00 | 9 284 923.00 | | 12 352 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 016 406.00 | 9 955 384.00 | | 13 016 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 832 390.00 | 10 750 493.00 | | 13 832 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 411.00 | 9 822 991.00 | | 12 942 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 738.00 | | 3 443 738.00 | 3 443 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 738.00 | | 3 443 738.00 | 3 443 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 596.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 557.00 | 18 499.00 | | 11 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 36 332.00 | | 4 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 722.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 575.00 | 51 054.00 | | 9 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 016.00 | 10 169.00 | | 12 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 016.00 | 28 034.00 | | 12 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | 23 019.00 | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 588.00 | 226 289.00 | | 244 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 724.00 | 3 236 182.00 | | 3 466 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 915.00 | 2 668 248.00 | | 2 872 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 808.00 | 567 934.00 | | 593 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | 10 883.00 | | 10 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 376.00 | | 10 165.00 | 1 439 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 668.00 | | | 838 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 770.00 | | 10 015.00 | 567 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 938.00 | | 150.00 | 32 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 611.00 | 42 596.00 | | 442 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 294.00 | 42 596.00 | | 422 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 349.00 | 193 349.00 | | 193 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 180.00 | 168 180.00 | | 168 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 352 245.00 | 12 352 245.00 | | 12 352 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VB T. V. A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 393.00 | 58 398.00 | 73 995.00 | 132 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316 700.00 | 12 316 700.00 | | 12 316 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 388 115.00 | 12 388 115.00 | | 12 388 115.00 |
VW T.V.A. | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 016 406.00 | 12 942 411.00 | 73 995.00 | 13 016 406.00 |