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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 849 081.00 | 107 757.00 | 741 324.00 | 849 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 850.00 | 110 920.00 | 1 107 930.00 | 1 218 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BZ Autres créances | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 931.00 | 61 413.00 | 15 517.00 | 76 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 781.00 | 172 334.00 | 1 123 447.00 | 1 295 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 974.00 | 544 974.00 | | 544 974.00 |
DH Report à nouveau | -56 597.00 | -43 155.00 | | -56 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | -13 442.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 532 741.00 | 532 377.00 | | 532 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 644.00 | 436 009.00 | | 396 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 628.00 | 157 028.00 | | 183 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 9 342.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 706.00 | 602 379.00 | | 590 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 447.00 | 1 134 756.00 | | 1 123 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 569.00 | 61 412.00 | | 71 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 205.00 | 74 853.00 | | 71 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | -13 442.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 850.00 | | | 1 218 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 881.00 | | | 961 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 969.00 | | | 256 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 530.00 | 21 227.00 | | 86 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 530.00 | 21 227.00 | | 86 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 628.00 | 1.00 | 183 627.00 | 183 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 634.00 | 40 056.00 | 168 899.00 | 396 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 706.00 | 50 501.00 | 352 526.00 | 590 706.00 |