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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 849 081.00 | 171 438.00 | 677 643.00 | 849 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 041.00 | 174 602.00 | 1 294 440.00 | 1 469 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BZ Autres créances | 64 775.00 | 61 413.00 | 3 362.00 | 64 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 843.00 | 61 413.00 | 43 430.00 | 104 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 885.00 | 236 015.00 | 1 337 870.00 | 1 573 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 588.00 | 3 163.00 | 297 425.00 | 300 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 974.00 | 544 974.00 | | 544 974.00 |
DH Report à nouveau | 81 845.00 | 48 338.00 | | 81 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | 33 506.00 | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 705 611.00 | 670 819.00 | | 705 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 497.00 | 315 673.00 | | 271 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 213.00 | 199 818.00 | | 335 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 13 288.00 | | 8 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 303.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | 19 135.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 259.00 | 548 218.00 | | 632 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 870.00 | 1 219 037.00 | | 1 337 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 213.00 | | | 335 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 207.00 | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 406.00 | 112 793.00 | | 110 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 614.00 | 79 287.00 | | 75 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 792.00 | 33 506.00 | | 34 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 954.00 | | 138 087.00 | 1 330 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 881.00 | | | 961 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 073.00 | | 138 087.00 | 369 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 211.00 | 21 227.00 | | 150 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 211.00 | 21 227.00 | | 150 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 497.00 | | | 271 497.00 |
VI Groupe et associés | 316 264.00 | 316 264.00 | | 316 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 109.00 | 94 537.00 | 6 572.00 | 101 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 259.00 | 360 762.00 | | 632 259.00 |