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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 849 081.00 | 213 892.00 | 635 188.00 | 849 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 32.00 | 1 033.00 | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 252.00 | 307 088.00 | 1 345 164.00 | 1 652 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BZ Autres créances | 62 590.00 | 61 413.00 | 1 176.00 | 62 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 087.00 | 61 413.00 | 20 674.00 | 82 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 339.00 | 368 501.00 | 1 365 838.00 | 1 734 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 305.00 | 93 163.00 | 396 142.00 | 489 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 544 974.00 | 544 974.00 | | 544 974.00 |
DH Report à nouveau | 97 608.00 | 116 636.00 | | 97 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 990.00 | -19 028.00 | | -64 990.00 |
DL TOTAL (I) | 621 591.00 | 686 582.00 | | 621 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 510.00 | 407 843.00 | | 465 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784.00 | 5 520.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 246.00 | 683 315.00 | | 744 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 838.00 | 1 369 897.00 | | 1 365 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 510.00 | | | 465 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 310.00 | 106 563.00 | | 117 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 300.00 | 125 591.00 | | 182 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 990.00 | -19 028.00 | | -64 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 694.00 | | | 260 694.00 |
VI Groupe et associés | 452 290.00 | 452 290.00 | | 452 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 247.00 | 483 553.00 | | 744 247.00 |