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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 118.00 | 2 239 064.00 | 67 054.00 | 2 306 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 645.00 | 2 252 591.00 | 167 054.00 | 2 419 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 224.00 | | 378 224.00 | 378 224.00 |
CF Disponibilités | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 815.00 | | 549 815.00 | 549 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 460.00 | 2 252 591.00 | 716 869.00 | 2 969 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 371 269.00 | 370 566.00 | | 371 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 405.00 | 52 703.00 | | 50 405.00 |
DL TOTAL (I) | 553 674.00 | 555 269.00 | | 553 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 381.00 | 96 158.00 | | 32 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 20 083.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 14 253.00 | | 31 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 790.00 | 88 185.00 | | 89 790.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 12 333.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 195.00 | 231 012.00 | | 163 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 869.00 | 786 281.00 | | 716 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 195.00 | 198 631.00 | | 163 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 227.00 | | 12 418.00 | 2 407 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 227.00 | | 12 418.00 | 2 307 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 296.00 | 77 295.00 | | 2 175 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 296.00 | 77 295.00 | | 2 175 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |