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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 710.00 | 1 916 022.00 | 20 688.00 | 1 936 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 238.00 | 1 929 550.00 | 120 688.00 | 2 050 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 043.00 | | 233 043.00 | 233 043.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
CF Disponibilités | 245 372.00 | | 245 372.00 | 245 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 895.00 | | 669 895.00 | 669 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 133.00 | 1 929 550.00 | 790 583.00 | 2 720 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 371 274.00 | 371 269.00 | | 371 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 645.00 | 50 405.00 | | 133 645.00 |
DL TOTAL (I) | 636 918.00 | 553 674.00 | | 636 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 31 110.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 542.00 | 89 790.00 | | 109 542.00 |
EA Autres dettes | 24 048.00 | 8 728.00 | | 24 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 665.00 | 163 195.00 | | 153 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 583.00 | 716 869.00 | | 790 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 665.00 | 163 195.00 | | 153 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 828.00 | 619 532.00 | 689 361.00 | 69 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 828.00 | 619 532.00 | 689 361.00 | 69 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 851.00 | 17 094.00 | | 21 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 1 360.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 228.00 | 1 360.00 | | 122 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 732.00 | 1 360.00 | | 121 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 105.00 | 10 409.00 | | 48 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 795.00 | 755 571.00 | | 851 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 151.00 | 705 166.00 | | 718 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 645.00 | 50 405.00 | | 133 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 645.00 | | 8 295.00 | 2 419 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 702.00 | 2 050 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 702.00 | 1 950 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 645.00 | | 8 295.00 | 2 319 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 591.00 | 54 661.00 | 377 702.00 | 2 252 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 591.00 | 54 661.00 | 377 702.00 | 2 252 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UX Autres créances clients | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VP Divers | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 764.00 | 243 764.00 | | 243 764.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |