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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 071.00 | 7 276.00 | 10 795.00 | 18 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 599.00 | 20 804.00 | 110 795.00 | 131 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 935.00 | | 359 935.00 | 359 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 628.00 | | 527 628.00 | 527 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 226.00 | 20 804.00 | 638 423.00 | 659 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | 371 274.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 236.00 | 133 645.00 | | 385 236.00 |
DL TOTAL (I) | 518 154.00 | 636 918.00 | | 518 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 20 076.00 | | 15 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 024.00 | 109 542.00 | | 105 024.00 |
EA Autres dettes | | 24 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 268.00 | 153 665.00 | | 120 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 423.00 | 790 583.00 | | 638 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 268.00 | 153 665.00 | | 120 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -244.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | 21 851.00 | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 000.00 | 221 500.00 | | 442 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 000.00 | 122 228.00 | | 442 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 496.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 349.00 | 121 732.00 | | 436 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 618.00 | 48 105.00 | | 152 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 054.00 | 851 795.00 | | 638 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 818.00 | 718 151.00 | | 252 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 236.00 | 133 645.00 | | 385 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 238.00 | | | 2 050 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918 639.00 | 131 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918 639.00 | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 238.00 | | | 1 950 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 550.00 | 4 242.00 | 1 912 989.00 | 1 929 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 550.00 | 4 242.00 | 1 912 989.00 | 1 929 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 351 185.00 | 351 185.00 | | 351 185.00 |
VP Divers | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 935.00 | 359 935.00 | | 359 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |