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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AN Terrains | 31 044.00 | 11 259.00 | 19 784.00 | 31 044.00 |
AP Constructions | 2 586 129.00 | 814 592.00 | 1 771 537.00 | 2 586 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 859.00 | 610 402.00 | 194 457.00 | 804 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 459.00 | 311 080.00 | 78 379.00 | 389 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 856.00 | | 291 856.00 | 291 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 710.00 | 1 747 697.00 | 2 356 013.00 | 4 103 710.00 |
BT Marchandises | 763 827.00 | | 763 827.00 | 763 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | 1 031.00 | 26 669.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 101 543.00 | | 101 543.00 | 101 543.00 |
CF Disponibilités | 468 620.00 | | 468 620.00 | 468 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 719.00 | 1 031.00 | 1 371 688.00 | 1 372 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 430.00 | 1 748 728.00 | 3 727 701.00 | 5 476 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 826 041.00 | | | 826 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 624.00 | | | 385 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 066.00 | | | 1 370 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 034.00 | | | 1 126 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 530.00 | | | 499 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 278.00 | | | 515 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 573.00 | | | 211 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 636.00 | | | 2 357 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 701.00 | | | 3 727 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 571.00 | | | 1 440 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 998 579.00 | | 10 998 579.00 | 10 998 579.00 |
FD Production vendue biens | 1 110 928.00 | | 1 110 928.00 | 1 110 928.00 |
FG Production vendue services | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 274.00 | | 12 238 274.00 | 12 238 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 902 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 315 369.00 | | | 12 315 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 745.00 | | | 11 929 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 624.00 | | | 385 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 765.00 | | 21 960.00 | 4 085 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 4 103 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 3 811 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 545.00 | | 21 960.00 | 3 793 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 856.00 | | | 291 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 158.00 | 198 555.00 | 4 015.00 | 1 553 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 793.00 | 198 555.00 | 4 015.00 | 1 552 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 698.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 698.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 698.00 | | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 278.00 | 515 278.00 | | 515 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 034.00 | 208 969.00 | 741 338.00 | 1 126 034.00 |
VI Groupe et associés | 499 530.00 | 499 530.00 | | 499 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 907.00 | | | 293 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 272.00 | 138 272.00 | | 138 272.00 |
VW T.V.A. | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 636.00 | 1 440 571.00 | 741 338.00 | 2 357 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
ST Autres comptes | 406 150.00 | | | 406 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 179.00 | | | 1 539 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 508.00 | | | 1 234 508.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 240.00 | | | 540 240.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |