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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AN Terrains | 31 044.00 | 14 541.00 | 16 503.00 | 31 044.00 |
AP Constructions | 2 586 129.00 | 1 027 312.00 | 1 558 817.00 | 2 586 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 668.00 | 693 623.00 | 145 044.00 | 838 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 394.00 | 360 582.00 | 147 811.00 | 508 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 291 856.00 | | 291 856.00 | 291 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 454.00 | 2 096 422.00 | 2 160 032.00 | 4 256 454.00 |
BT Marchandises | 845 099.00 | | 845 099.00 | 845 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 417.00 | 5 288.00 | 32 129.00 | 37 417.00 |
BZ Autres créances | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
CF Disponibilités | 248 615.00 | | 248 615.00 | 248 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 284.00 | 5 288.00 | 1 261 996.00 | 1 267 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 738.00 | 2 101 710.00 | 3 422 028.00 | 5 523 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 911 666.00 | 911 666.00 | | 911 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 951.00 | 449 822.00 | | 402 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 017.00 | 1 519 888.00 | | 1 473 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 387.00 | 989 014.00 | | 891 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 032.00 | 531 032.00 | | 530 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 508.00 | 582 081.00 | | 258 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 307.00 | 227 783.00 | | 249 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 054.00 | 2 081.00 | | 19 054.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 402.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 011.00 | 2 332 392.00 | | 1 949 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 028.00 | 3 852 280.00 | | 3 422 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 873.00 | 1 566 710.00 | | 1 418 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 381.00 | | 95 970.00 | 4 182 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 897.00 | 4 256 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 897.00 | 3 964 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 161.00 | | 95 970.00 | 3 890 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 856.00 | | | 291 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 475.00 | 198 641.00 | 11 694.00 | 1 909 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 111.00 | 198 641.00 | 11 694.00 | 1 909 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 508.00 | 258 508.00 | | 258 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 278.00 | 263 140.00 | 516 620.00 | 793 278.00 |
VI Groupe et associés | 530 032.00 | 530 032.00 | | 530 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 324.00 | | | 264 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 299.00 | 164 299.00 | | 164 299.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 011.00 | 1 418 873.00 | 516 620.00 | 1 949 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
ST Autres comptes | 437 778.00 | | | 437 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
YT Sous‐traitance | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 612 746.00 | | | 1 612 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 442 039.00 | | | 1 442 039.00 |
ZE Dividendes | 449 822.00 | | | 449 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 497.00 | | | 581 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |