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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AN Terrains | 31 044.00 | 12 900.00 | 18 144.00 | 31 044.00 |
AP Constructions | 2 586 129.00 | 920 952.00 | 1 665 177.00 | 2 586 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 635.00 | 645 391.00 | 169 244.00 | 814 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 905.00 | 329 868.00 | 120 037.00 | 449 905.00 |
AX Avances et acomptes | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 856.00 | | 291 856.00 | 291 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 381.00 | 1 909 475.00 | 2 272 906.00 | 4 182 381.00 |
BT Marchandises | 808 179.00 | | 808 179.00 | 808 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 445.00 | 5 288.00 | 17 157.00 | 22 445.00 |
BZ Autres créances | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
CF Disponibilités | 626 685.00 | | 626 685.00 | 626 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 662.00 | 5 288.00 | 1 579 375.00 | 1 584 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 043.00 | 1 914 763.00 | 3 852 280.00 | 5 767 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 911 666.00 | 826 041.00 | | 911 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 822.00 | 385 624.00 | | 449 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 888.00 | 1 370 066.00 | | 1 519 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 014.00 | 1 126 034.00 | | 989 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 032.00 | 499 530.00 | | 531 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 081.00 | 515 278.00 | | 582 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 783.00 | 211 573.00 | | 227 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 3 930.00 | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 292.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 332 392.00 | 2 357 636.00 | | 2 332 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 280.00 | 3 727 701.00 | | 3 852 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 710.00 | 1 440 571.00 | | 1 566 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 710.00 | | 103 095.00 | 4 103 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 424.00 | 4 182 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 424.00 | 3 890 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 490.00 | | 103 095.00 | 3 811 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 856.00 | | | 291 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 697.00 | 186 202.00 | 24 424.00 | 1 747 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 333.00 | 186 202.00 | 24 424.00 | 1 747 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | 5 288.00 | 1 031.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | 5 288.00 | 1 031.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | 5 288.00 | 1 031.00 | 1 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 080.00 | 582 080.00 | | 582 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 014.00 | 223 332.00 | 589 956.00 | 989 014.00 |
VI Groupe et associés | 531 032.00 | 531 032.00 | | 531 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 523.00 | | | 206 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 392.00 | 1 566 710.00 | 589 956.00 | 2 332 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |