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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 30 666.00 | 1 410.00 | 32 077.00 |
BF Prêts | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 968.00 | 30 666.00 | 20 301.00 | 50 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 652.00 | | 211 652.00 | 211 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 621.00 | 30 666.00 | 231 954.00 | 262 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DH Report à nouveau | -130 348.00 | | | -130 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | -25 644.00 | | | -25 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 598.00 | | | 257 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 954.00 | | | 231 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 598.00 | | | 257 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 671.00 | | 273 671.00 | 273 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 671.00 | | 273 671.00 | 273 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 377.00 | | | 278 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 209.00 | | | 276 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 408.00 | | 22 559.00 | 32 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 50 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 138.00 | | 938.00 | 31 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 21 620.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798.00 | 867.00 | | 29 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 867.00 | | 29 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UP Prêts | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 155 787.00 | | | 155 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
VP Divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 287.00 | 180 016.00 | 1 270.00 | 181 287.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 598.00 | 257 598.00 | | 257 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 170.00 | | | 64 170.00 |