| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 31 922.00 | 156.00 | 32 077.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 178.00 | 31 922.00 | 8 256.00 | 40 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 593.00 | 31 922.00 | 75 672.00 | 107 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
DH Report à nouveau | -144 161.00 | | | -144 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 283.00 | | | -123 283.00 |
DL TOTAL (I) | -164 907.00 | | | -164 907.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 283.00 | | | -123 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 40 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 609.00 | 313.00 | | 31 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 609.00 | 313.00 | | 31 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 483.00 | 117 000.00 | 21 483.00 | 21 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 000.00 | 21 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UP Prêts | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 335.00 | 67 094.00 | 1 240.00 | 68 335.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
ST Autres comptes | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YT Sous‐traitance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 960.00 | | | 58 960.00 |