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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 31 608.00 | 468.00 | 32 077.00 |
BF Prêts | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 707.00 | 31 608.00 | 13 099.00 | 44 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 745.00 | 21 483.00 | 96 261.00 | 117 745.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 460.00 | 21 483.00 | 174 977.00 | 196 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 168.00 | 53 092.00 | 188 076.00 | 241 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DH Report à nouveau | -128 180.00 | | | -128 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 980.00 | | | -15 980.00 |
DL TOTAL (I) | -41 624.00 | | | -41 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 618.00 | | | 121 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 076.00 | | | 188 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 635.00 | | 294 635.00 | 294 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 635.00 | | 294 635.00 | 294 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 904.00 | | | 301 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 885.00 | | | 317 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 980.00 | | | -15 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968.00 | | 4 705.00 | 50 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 260.00 | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 966.00 | 44 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 32 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | | 4 705.00 | 32 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 666.00 | 941.00 | | 30 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 666.00 | 941.00 | | 30 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UP Prêts | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 037.00 | 137 767.00 | 1 270.00 | 139 037.00 |
VW T.V.A. | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 700.00 | 229 700.00 | | 229 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
ST Autres comptes | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YT Sous‐traitance | -16.00 | | | -16.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 078.00 | | | 65 078.00 |