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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 280.00 | 25 957.00 | 322.00 | 26 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 056.00 | 25 957.00 | 33 098.00 | 59 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 862.00 | 16 019.00 | 22 843.00 | 38 862.00 |
060 Stock marchandises | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 612.00 | 3 052.00 | 39 560.00 | 42 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 379.00 | 19 071.00 | 204 307.00 | 223 379.00 |
110 Total général Actif | 282 435.00 | 45 029.00 | 237 406.00 | 282 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 406.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 171.00 | | | 171.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
222 Production stockée | -137.00 | | | -137.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 650.00 | | | 311 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
252 Charges sociales | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | | | 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 893.00 | | | 304 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |