| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 057.00 | 26 280.00 | 32 777.00 | 59 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 529.00 | 16 019.00 | 20 510.00 | 36 529.00 |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 333.00 | 3 052.00 | 46 281.00 | 49 333.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 203.00 | 19 072.00 | 168 131.00 | 187 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 260.00 | 45 352.00 | 200 908.00 | 246 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 123 725.00 | 126 555.00 | | 123 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | -2 830.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 174 938.00 | 174 033.00 | | 174 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 16 882.00 | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | 13 855.00 | | 10 904.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 4.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 970.00 | 31 734.00 | | 25 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 908.00 | 205 767.00 | | 200 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 980.00 | |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 198.00 | 247 362.00 | | 245 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 294.00 | 250 192.00 | | 244 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | -2 830.00 | | 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | | 34.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 105.00 | | 34.00 | 19 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 105.00 | | 34.00 | 19 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 49 333.00 | 45 671.00 | 3 663.00 | 49 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 753.00 | 48 091.00 | 3 663.00 | 51 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |