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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 057.00 | 26 280.00 | 32 777.00 | 59 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 563.00 | 16 019.00 | 20 543.00 | 36 563.00 |
BP En cours de production de services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 798.00 | 3 086.00 | 34 712.00 | 37 798.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 096.00 | 19 105.00 | 172 991.00 | 192 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 153.00 | 45 386.00 | 205 767.00 | 251 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 126 555.00 | 143 754.00 | | 126 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830.00 | -17 198.00 | | -2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 174 033.00 | 176 863.00 | | 174 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 194.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 609.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 17 778.00 | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | 19 440.00 | | 13 855.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 734.00 | 38 021.00 | | 31 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 767.00 | 214 884.00 | | 205 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 226.00 | |
FM Production stockée | | | -1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 362.00 | 270 252.00 | | 247 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 192.00 | 287 451.00 | | 250 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830.00 | -17 198.00 | | -2 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |