| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 1 495.00 | 10 397.00 | 11 892.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 5 383.00 | 1 040.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 4 814.00 | 6 471.00 | 11 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 563.00 | 36 084.00 | 62 480.00 | 98 563.00 |
BT Marchandises | 178 976.00 | | 178 976.00 | 178 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 956.00 | | 264 956.00 | 264 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 519.00 | 36 084.00 | 327 435.00 | 363 519.00 |
CU Autres participations | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DH Report à nouveau | -12 101.00 | -12 840.00 | | -12 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 516.00 | 739.00 | | -74 516.00 |
DL TOTAL (I) | -34 785.00 | 39 731.00 | | -34 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 7 549.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 147.00 | 292 306.00 | | 280 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | 18 428.00 | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 220.00 | 318 284.00 | | 362 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 435.00 | 358 015.00 | | 327 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 75 560.00 | | 29 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 262.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 75 822.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 62.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 6 074.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 421.00 | 69 748.00 | | 30 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 430.00 | 646 598.00 | | 601 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 947.00 | 645 859.00 | | 675 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 516.00 | 739.00 | | -74 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 147.00 | 280 147.00 | | 280 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 408.00 | 83 976.00 | 30 432.00 | 114 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 220.00 | 362 220.00 | | 362 220.00 |