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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 6 541.00 | 5 351.00 | 11 892.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296.00 | 6 793.00 | 1 503.00 | 8 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 10 735.00 | 1 316.00 | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 052.00 | 48 461.00 | 23 590.00 | 72 052.00 |
BT Marchandises | 216 491.00 | | 216 491.00 | 216 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
BZ Autres créances | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 580.00 | | 422 580.00 | 422 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 632.00 | 48 461.00 | 446 171.00 | 494 632.00 |
CU Autres participations | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DH Report à nouveau | -81 899.00 | -84 622.00 | | -81 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 611.00 | 2 723.00 | | -232 611.00 |
DL TOTAL (I) | -262 678.00 | -30 067.00 | | -262 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 783.00 | 16 209.00 | | 20 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 222.00 | 7 895.00 | | 212 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 544.00 | 423 356.00 | | 418 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 133.00 | 22 119.00 | | 18 133.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 848.00 | 469 579.00 | | 708 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 171.00 | 439 512.00 | | 446 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 848.00 | 469 579.00 | | 708 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 783.00 | 16 209.00 | | 20 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 247.00 | | | 206 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 597.00 | 3 864.00 | | 44 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 1 682.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | 2 182.00 | | 39 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 544.00 | 418 544.00 | | 418 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 222.00 | 217 222.00 | | 217 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 606.00 | 79 394.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 271.00 | 199 990.00 | 1 281.00 | 201 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 848.00 | 708 848.00 | | 708 848.00 |