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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 9 050.00 | 2 842.00 | 11 892.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296.00 | 7 848.00 | 448.00 | 8 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 12 681.00 | 6 222.00 | 18 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 904.00 | 53 970.00 | 24 933.00 | 78 904.00 |
BT Marchandises | 203 814.00 | | 203 814.00 | 203 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BZ Autres créances | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
CF Disponibilités | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 571.00 | | 470 571.00 | 470 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 474.00 | 53 970.00 | 495 504.00 | 549 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DH Report à nouveau | -261 349.00 | -314 510.00 | | -261 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 114.00 | 53 162.00 | | -128 114.00 |
DL TOTAL (I) | -337 630.00 | -209 516.00 | | -337 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 590.00 | 100 000.00 | | 85 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 064.00 | 206 247.00 | | 131 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 217.00 | 482 231.00 | | 583 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 20 047.00 | | 33 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 134.00 | 808 525.00 | | 833 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 504.00 | 599 009.00 | | 495 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 383.00 | 807 675.00 | | 772 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 912.00 | | 6 852.00 | 57 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 739.00 | | 6 852.00 | 44 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 986.00 | 2 985.00 | | 50 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 826.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 762.00 | 2 159.00 | | 42 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 218.00 | 583 218.00 | | 583 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VC Groupe et associés | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 181.00 | 10 430.00 | 60 751.00 | 71 181.00 |
VI Groupe et associés | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 535.00 | 220 254.00 | 1 281.00 | 221 535.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 134.00 | 772 383.00 | 60 751.00 | 833 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |