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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 267.00 | 23 841.00 | 1 426.00 | 25 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 098.00 | 32 442.00 | 2 657.00 | 35 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 982.00 | | 92 982.00 | 92 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 262.00 | 23 282.00 | 156 980.00 | 180 262.00 |
BZ Autres créances | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 672.00 | 23 282.00 | 495 390.00 | 518 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 770.00 | 55 723.00 | 498 046.00 | 553 770.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 280.00 | | | 320 280.00 |
DH Report à nouveau | -93 044.00 | | | -93 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 259 794.00 | | | 259 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 253.00 | | | 238 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 046.00 | | | 498 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 253.00 | | | 238 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 437.00 | 4 844.00 | | 18 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 437.00 | 4 844.00 | | 18 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 115.00 | 208 115.00 | 1 000.00 | 209 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 252.00 | 238 252.00 | | 238 252.00 |