| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 15 159.00 | 215.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 974.00 | 23 759.00 | 21 215.00 | 44 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 780.00 | 23 282.00 | 172 498.00 | 195 780.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 865.00 | | 537 865.00 | 537 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 121.00 | 23 282.00 | 838 839.00 | 862 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 095.00 | 47 041.00 | 860 054.00 | 907 095.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 371.00 | 336 371.00 | | 336 371.00 |
DH Report à nouveau | -30 715.00 | | | -30 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 465.00 | -30 715.00 | | 50 465.00 |
DL TOTAL (I) | 364 506.00 | 314 040.00 | | 364 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 301.00 | 250 000.00 | | 221 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 866.00 | 176 746.00 | | 128 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 068.00 | 87 848.00 | | 97 068.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 1 557.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 548.00 | 516 703.00 | | 495 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 054.00 | 830 743.00 | | 860 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 247.00 | 266 703.00 | | 274 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 019 961.00 | | 1 019 961.00 | 1 019 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 989.00 | | 1 019 989.00 | 1 019 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | 5 555.00 | | 3 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 13 816.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 678.00 | 902 673.00 | | 1 026 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 213.00 | 933 388.00 | | 976 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 465.00 | -30 715.00 | | 50 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 228.00 | 5 671.00 | | 9 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 141.00 | | 19 833.00 | 25 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 805.00 | | 169.00 | 23 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 19 664.00 | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465.00 | 294.00 | | 23 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 465.00 | 294.00 | | 23 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 866.00 | 128 866.00 | | 128 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | | 49 483.00 | 221 301.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 271.00 | 213 271.00 | 1 000.00 | 214 271.00 |
VW T.V.A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 548.00 | 274 247.00 | 49 483.00 | 495 548.00 |