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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 204.00 | 14 865.00 | 339.00 | 15 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 141.00 | 23 465.00 | 1 675.00 | 25 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 606.00 | 23 282.00 | 285 324.00 | 308 606.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 399 249.00 | | 399 249.00 | 399 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 349.00 | 23 282.00 | 829 068.00 | 852 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 490.00 | 46 747.00 | 830 743.00 | 877 490.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 371.00 | 320 280.00 | | 336 371.00 |
DH Report à nouveau | | -15 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 715.00 | 31 357.00 | | -30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 314 040.00 | 344 756.00 | | 314 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 746.00 | 104 439.00 | | 176 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 848.00 | 129 680.00 | | 87 848.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 703.00 | 236 229.00 | | 516 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 743.00 | 580 985.00 | | 830 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 703.00 | 236 229.00 | | 266 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 883 106.00 | | 883 106.00 | 883 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 144.00 | | 883 144.00 | 883 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 650.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 816.00 | -2 135.00 | | 13 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 673.00 | 1 291 509.00 | | 902 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 388.00 | 1 260 152.00 | | 933 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 715.00 | 31 357.00 | | -30 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | 9 154.00 | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288.00 | | 120.00 | 25 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 25 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 23 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 120.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 455.00 | 278.00 | 267.00 | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 278.00 | 267.00 | 23 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 746.00 | 176 746.00 | | 176 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 761.00 | 280 761.00 | | 280 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 477.00 | 322 477.00 | 1 000.00 | 323 477.00 |
VW T.V.A. | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 703.00 | 266 703.00 | 250 000.00 | 516 703.00 |