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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
BF Prêts | 5 336 550.00 | | 5 336 550.00 | 5 336 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 314 200.00 | 12 516.00 | 55 301 684.00 | 55 314 200.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 425 684.00 | 12 516.00 | 55 413 168.00 | 55 425 684.00 |
CU Autres participations | 49 965 134.00 | | 49 965 134.00 | 49 965 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 214.00 | 896 983.00 | | 945 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 832 668.00 | 832 666.00 | | 832 668.00 |
DG Autres réserves | 1 405 397.00 | 1 713 016.00 | | 1 405 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 118.00 | 964 612.00 | | 1 186 118.00 |
DL TOTAL (I) | 55 369 394.00 | 55 407 277.00 | | 55 369 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 298.00 | 47 735.00 | | 36 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 774.00 | 55 211.00 | | 43 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 413 168.00 | 55 462 488.00 | | 55 413 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 47 585.00 | | 36 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 200.00 | 1 021 197.00 | | 1 231 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 082.00 | 56 586.00 | | 45 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 118.00 | 964 612.00 | | 1 186 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 287 650.00 | | | 55 287 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 301 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 314 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275 134.00 | | | 55 275 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UP Prêts | 5 336 550.00 | 26 550.00 | | 5 336 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 288.00 | 29 288.00 | 5 310 000.00 | 5 339 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |