| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
BF Prêts | 5 319 027.00 | | 5 319 027.00 | 5 319 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 296 677.00 | 12 516.00 | 55 284 160.00 | 55 296 677.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 622.00 | 849.00 | 285 773.00 | 286 622.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 485.00 | 849.00 | 297 636.00 | 298 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 595 162.00 | 13 365.00 | 55 581 797.00 | 55 595 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
CU Autres participations | 49 965 133.00 | | 49 965 133.00 | 49 965 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 519.00 | | | 1 004 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 832 665.00 | | | 832 665.00 |
DG Autres réserves | 1 308 208.00 | | | 1 308 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 093.00 | | | 1 402 093.00 |
DL TOTAL (I) | 55 547 488.00 | | | 55 547 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 581 797.00 | | | 55 581 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 677.00 | | | 1 438 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 093.00 | | | 1 402 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 314 200.00 | | 55 296 677.00 | 55 314 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 301 684.00 | | 55 284 161.00 | 55 301 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UP Prêts | 5 319 027.00 | 9 027.00 | | 5 319 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 758.00 | 11 758.00 | 5 310 000.00 | 5 321 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |