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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 42 660.00 | 36 100.00 | 6 561.00 | 42 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 368.00 | 7 480.00 | 1 888.00 | 9 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 774.00 | 74 083.00 | 23 691.00 | 97 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 232.00 | 136 194.00 | 110 037.00 | 246 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BZ Autres créances | 212 894.00 | | 212 894.00 | 212 894.00 |
CF Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 438.00 | | 264 438.00 | 264 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 670.00 | 136 194.00 | 374 476.00 | 510 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 879.00 | -211.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 14 467.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 28 691.00 | 26 071.00 | | 28 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643.00 | 18 366.00 | | 4 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 333.00 | 123 820.00 | | 147 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 049.00 | 73 992.00 | | 165 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 641.00 | 28 488.00 | | 28 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 785.00 | 244 786.00 | | 345 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 476.00 | 270 857.00 | | 374 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 785.00 | 244 786.00 | | 345 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 031.00 | 18 032.00 | | 4 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 765.00 | | 517 765.00 | 517 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 900.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 382.00 | 900.00 | | 23 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -900.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 594.00 | 2 595.00 | | -5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 806.00 | 514 269.00 | | 557 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 186.00 | 499 802.00 | | 555 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 14 467.00 | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 924.00 | | 23 559.00 | 244 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 251.00 | 246 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 251.00 | 149 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 495.00 | | 23 559.00 | 148 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 954.00 | 7 137.00 | 897.00 | 129 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465.00 | 66.00 | | 18 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 489.00 | 7 071.00 | 897.00 | 111 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VC Groupe et associés | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 048.00 | 252 375.00 | 1 673.00 | 254 048.00 |
VW T.V.A. | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 785.00 | 345 785.00 | | 345 785.00 |